興全基金
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興全穩泰債券型證券投資基金分紅公告(第七次)
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1.  公告基本信息

基金名稱

興全穩泰債券型證券投資基金

基金簡稱

興全穩泰債券

基金主代碼

003949

基金合同生效日

20161216

基金管理人名稱

興全基金管理有限公司

基金托管人名稱

交通銀行股份有限公司

公告依據

《興全穩泰債券型證券投資基金基金合同》、《興全穩泰債券型證券投資基金招募說明書》(更新)的有關規定

收益分配基準日

20191028

截止收益分配基準日的相關指標

基準日基金份額凈值(單位:人民幣元)

1.0383

基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)

147,828,945.81

截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元)

146,607,335.96

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.3500

有關年度分紅次數的說明

本次分紅為2019年第2次分紅

注:1、按照《興全穩泰債券型證券投資基金基金合同》的規定,基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。上表中截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額指由管理人擬定,托管人復核的本次收益分配總金額,計算結果保留兩位小數。

2、因大額申購贖回等客觀原因導致截至基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額或每10份基金份額所分配金額等與本次分紅相關事項不符的,本基金管理人可及時公告調整本次分紅相關事項。

2.  與分紅相關的其他信息

權益登記日

2019115

除息日

2019115

現金紅利發放日

2019116

分紅對象

權益登記日在注冊登記機構興全基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明

選擇紅利再投資方式的投資者由紅利所得的基金份額將以2019115日除權后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,本公司對紅利再投資所產生的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2019117日起投資者可以查詢、贖回。

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002] 128 號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

注:1現金紅利發放日是指選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于該日劃入銷售機構賬戶。

2、紅利再投資所確認的基金份額,持有期將自再投資確認日起計。

3.  其他需要提示的事項

3.1 權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

3.2  本基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2019115日)最后一次選擇的分紅方式為準。看好后市的投資者可選擇紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。

本公司提請投資人及時確認所設定的分紅方式,投資人對不同銷售機構的交易賬戶可設置不同的分紅方式。欲修改分紅方式的基金份額持有人,在2019114日下午3點前盡早到銷售機構修改分紅方式。投資者同一日多次申報分紅方式變更的,系統按照申請單編號先后順序,以最后一次申報的分紅方式為準。投資者在基金權益登記日當天申報的分紅方式變更申請,對當次基金分紅無效,在下次基金分紅時有效。

投資者可于修改申請提交2個工作日后通過興全基金管理有限公司客戶服務中心電話確認或登錄我司網站查詢分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

3.3  根據本基金的基金合同、招募說明書(更新)及相關公告規定,基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。

3.4  因分紅導致的基金凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

3.5 本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(http://www.fltgaw.live)或撥打客戶服務電話(400-678-0099021-38824536)咨詢相關事宜。

   

特此公告。

 

 

興全基金管理有限公司

2019111

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